司库

官名。《周官．夏官》有司甲，魏以后有库部。唐初亦设库部，后曾改为司库，属兵部，掌兵器卤簿等。参阅《通典．职官五》； 官名。元置司库，属户部，掌财宝。清户部﹑王府亦分别置司库。参阅《清通典．职官二》﹑清昭槤《啸亭杂录．王府官员制度》； 团体的领导机构中主管财务的人。

• 司库
  1. 司库是资产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。
  2. 司库本意是指掌兵器卤簿的部门或机构；后指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。
  3. 现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理，风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。